(0446)聯博-日本策略價值基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 52.3900美元(2024/07/02)
漲跌 0.30 最高淨值(年) 52.3900
幅度 0.58% 最低淨值(年) 39.9700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0252.39000.58
07/0152.09000.77
06/2851.69000.25
06/2751.56000.12
06/2651.50000.35
06/2551.32001.93
06/2450.35000.66
06/2150.02000.04
06/2050.00000.40
06/1849.80001.01
日期淨值漲跌幅(%)
06/1749.3000-1.85
06/1450.23000.50
06/1349.9800-0.93
06/1250.4500-0.90
06/1150.9100-0.27
06/1051.05001.05
06/0750.52000.08
06/0650.48000.08
06/0550.4400-1.19
06/0451.0500-0.37