聯博-日本策略價值基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 127.7400美元(2024/07/02)
漲跌 0.70 最高淨值(年) 136.7800
幅度 0.55% 最低淨值(年) 110.6000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/02127.74000.55
07/01127.04000.44
06/28126.48000.19
06/27126.24000.03
06/26126.2000-0.36
06/25126.66001.97
06/24124.21000.63
06/21123.4300-0.39
06/20123.9100-0.29
06/18124.27000.94
日期淨值漲跌幅(%)
06/17123.1100-2.18
06/14125.85000.34
06/13125.4200-1.13
06/12126.8500-0.79
06/11127.8600-0.34
06/10128.29000.90
06/07127.1500-0.65
06/06127.98000.31
06/05127.5800-2.01
06/04130.20000.56