(0497)聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 7.9900美元(2024/07/02)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 8.2900
幅度 0.13% 最低淨值(年) 7.6700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/027.99000.13
07/017.9800-0.25
06/288.0000-0.87
06/278.07000.12
06/268.0600-0.25
06/258.0800-0.12
06/248.09000.25
06/218.0700-0.12
06/208.08000.12
06/188.07000.25
日期淨值漲跌幅(%)
06/178.0500-0.12
06/148.0600-0.12
06/138.07000.00
06/128.07000.50
06/118.03000.00
06/108.0300-0.12
06/078.0400-0.25
06/068.06000.00
06/058.06000.12
06/048.05000.12