(04ME)聯博-短期債券基金AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.4900美元(2024/07/02)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 10.6100
幅度 0.10% 最低淨值(年) 10.4100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0210.49000.10
07/0110.48000.00
06/2810.4800-0.38
06/2710.52000.10
06/2610.5100-0.10
06/2510.52000.00
06/2410.52000.00
06/2110.52000.10
06/2010.51000.00
06/1810.51000.10
日期淨值漲跌幅(%)
06/1710.5000-0.10
06/1410.51000.10
06/1310.50000.00
06/1210.50000.19
06/1110.48000.10
06/1010.4700-0.10
06/0710.4800-0.10
06/0610.4900-0.10
06/0510.50000.10
06/0410.49000.10