(04MI)聯博-日本策略價值基金AD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 15901.0000日圓(2024/07/02)
漲跌 85.00
幅度 0.54%
最高淨值(年) 16,112.0000
最低淨值(年) 13,067.0000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0215,901.00000.54
07/0115,816.00000.80
06/2815,691.00000.06
06/2715,681.00000.04
06/2615,675.00000.37
06/2515,617.00001.95
06/2415,318.00000.66
06/2115,217.00000.05
06/2015,210.00000.36
06/1815,155.00001.01
日期淨值漲跌幅(%)
06/1715,003.0000-1.90
06/1415,294.00000.47
06/1315,222.0000-0.98
06/1215,373.0000-0.93
06/1115,518.0000-0.30
06/1015,565.00001.06
06/0715,401.00000.06
06/0615,392.00000.02
06/0515,389.0000-1.19
06/0415,575.0000-0.38