(04MJ)聯博-日本策略價值基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 20.6800澳幣(2024/07/02)
漲跌 0.11 最高淨值(年) 20.9600
幅度 0.53% 最低淨值(年) 16.9700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0220.68000.53
07/0120.57000.78
06/2820.4100-0.20
06/2720.45000.10
06/2620.43000.34
06/2520.36001.95
06/2419.97000.66
06/2119.84000.05
06/2019.83000.35
06/1819.76001.02
日期淨值漲跌幅(%)
06/1719.5600-1.86
06/1419.93000.50
06/1319.8300-0.95
06/1220.0200-0.89
06/1120.2000-0.30
06/1020.26001.05
06/0720.05000.05
06/0620.04000.10
06/0520.0200-1.18
06/0420.2600-0.39