(04ML)聯博-日本策略價值基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 21.4700紐幣(2024/07/02)
漲跌 0.13 最高淨值(年) 21.7700
幅度 0.61% 最低淨值(年) 17.5900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0221.47000.61
07/0121.34000.76
06/2821.1800-0.28
06/2721.24000.14
06/2621.21000.33
06/2521.14001.93
06/2420.74000.68
06/2120.60000.05
06/2020.59000.39
06/1820.51001.03
日期淨值漲跌幅(%)
06/1720.3000-1.84
06/1420.68000.49
06/1320.5800-0.96
06/1220.7800-0.86
06/1120.9600-0.29
06/1021.02001.06
06/0720.80000.05
06/0620.79000.10
06/0520.7700-1.19
06/0421.0200-0.33