(04MK)聯博-日本策略價值基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 20.9300美元(2024/07/02)
漲跌 0.12 最高淨值(年) 21.2100
幅度 0.58% 最低淨值(年) 17.1200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0220.93000.58
07/0120.81000.77
06/2820.6500-0.29
06/2720.71000.15
06/2620.68000.34
06/2520.61001.93
06/2420.22000.65
06/2120.09000.05
06/2020.08000.40
06/1820.00001.01
日期淨值漲跌幅(%)
06/1719.8000-1.83
06/1420.17000.50
06/1320.0700-0.94
06/1220.2600-0.88
06/1120.4400-0.29
06/1020.50001.03
06/0720.29000.10
06/0620.27000.05
06/0520.2600-1.17
06/0420.5000-0.39