(04MP)聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券並主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 66.2700南非幣(2024/07/02)
漲跌 0.05 最高淨值(年) 67.3200
幅度 0.08% 最低淨值(年) 64.8600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0266.27000.08
07/0166.2200-0.08
06/2866.2700-1.18
06/2767.06000.09
06/2667.0000-0.10
06/2567.07000.04
06/2467.04000.03
06/2167.02000.06
06/2066.98000.04
06/1866.95000.12
日期淨值漲跌幅(%)
06/1766.8700-0.03
06/1466.89000.06
06/1366.85000.10
06/1266.78000.12
06/1166.70000.12
06/1066.62000.00
06/0766.6200-0.05
06/0666.65000.14
06/0566.5600-0.03
06/0466.58000.08