聯博-全球價值型基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 15.7700美元(2024/07/02)
漲跌 0.07 最高淨值(年) 15.9300
幅度 0.45% 最低淨值(年) 13.2000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0215.77000.45
07/0115.7000-0.06
06/2815.7100-0.51
06/2715.79000.38
06/2615.7300-0.25
06/2515.7700-0.38
06/2415.83000.44
06/2115.7600-0.19
06/2015.79000.19
06/1815.76000.32
日期淨值漲跌幅(%)
06/1715.71000.51
06/1415.6300-0.82
06/1315.7600-0.38
06/1215.82001.28
06/1115.6200-0.76
06/1015.74000.45
06/0715.6700-0.57
06/0615.7600-0.06
06/0515.77000.77
06/0415.6500-0.32