聯博-日本策略價值基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 147.6800南非幣(2024/07/02)
漲跌 0.91 最高淨值(年) 149.6600
幅度 0.62% 最低淨值(年) 120.5700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/02147.68000.62
07/01146.77000.80
06/28145.6100-0.49
06/27146.33000.17
06/26146.08000.34
06/25145.58001.95
06/24142.80000.66
06/21141.87000.06
06/20141.79000.40
06/18141.22001.04
日期淨值漲跌幅(%)
06/17139.7600-1.84
06/14142.38000.51
06/13141.6600-0.92
06/12142.9700-0.91
06/11144.2800-0.28
06/10144.68001.09
06/07143.12000.08
06/06143.00000.09
06/05142.8700-1.20
06/04144.6000-0.39