(04AA)聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 9.2100美元(2025/10/08)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 9.2600
幅度 0.22% 最低淨值(年) 8.1500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/089.21000.22
10/079.1900-0.22
10/069.21000.00
10/039.2100-0.11
10/029.22000.11
10/019.21000.33
09/309.1800-0.43
09/299.22000.00
09/269.22000.33
09/259.1900-0.43
日期淨值漲跌幅(%)
09/249.2300-0.22
09/239.2500-0.11
09/229.26000.22
09/199.24000.00
09/189.24000.22
09/179.2200-0.22
09/169.24000.00
09/159.24000.22
09/129.2200-0.11
09/119.23000.44