(4806)聯博-新興市場成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.6800美元(2024/07/03)
漲跌 0.13 最高淨值(年) 11.6800
幅度 1.13% 最低淨值(年) 9.6200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0311.68001.13
07/0211.55000.26
07/0111.52000.00
06/2811.5200-0.35
06/2711.56000.35
06/2611.52000.00
06/2511.52000.00
06/2411.5200-0.43
06/2111.5700-0.52
06/2011.63000.43
日期淨值漲跌幅(%)
06/1811.58000.35
06/1711.54000.44
06/1411.49000.17
06/1311.47000.79
06/1211.38001.07
06/1111.2600-0.79
06/1011.35001.07
06/0711.2300-0.71
06/0611.31000.80
06/0511.22001.63