聯博-新興市場當地貨幣債券基金A2級別美元(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 12.6700美元(2024/07/02)
漲跌 -0.02 最高淨值(年) 13.5200
幅度 -0.16% 最低淨值(年) 12.0200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0212.6700-0.16
07/0112.6900-0.31
06/2812.73000.32
06/2712.6900-0.47
06/2612.7500-0.47
06/2512.8100-0.31
06/2412.85000.47
06/2112.79000.39
06/2012.7400-0.08
06/1812.75000.63
日期淨值漲跌幅(%)
06/1712.67000.00
06/1412.6700-0.31
06/1312.71000.00
06/1212.71000.00
06/1112.7100-0.24
06/1012.7400-0.39
06/0712.7900-0.78
06/0612.89000.16
06/0512.87000.08
06/0412.8600-0.54