聯博-新興市場當地貨幣債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 8.5900美元(2024/07/02)
漲跌 -0.02 最高淨值(年) 10.0200
幅度 -0.23% 最低淨值(年) 8.5900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/028.5900-0.23
07/018.6100-0.23
06/288.6300-0.69
06/278.6900-0.46
06/268.7300-0.46
06/258.7700-0.34
06/248.80000.46
06/218.76000.46
06/208.7200-0.11
06/188.73000.58
日期淨值漲跌幅(%)
06/178.68000.00
06/148.6800-0.23
06/138.70000.00
06/128.70000.00
06/118.7000-0.34
06/108.7300-0.23
06/078.7500-0.91
06/068.83000.23
06/058.81000.00
06/048.8100-0.45