聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別港幣(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 62.5000港幣(2024/07/02)
漲跌 0.06 最高淨值(年) 64.8600
幅度 0.10% 最低淨值(年) 60.0900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0262.50000.10
07/0162.4400-0.16
06/2862.5400-0.87
06/2763.09000.03
06/2663.0700-0.17
06/2563.1800-0.17
06/2463.29000.32
06/2163.0900-0.14
06/2063.18000.17
06/1863.07000.16
日期淨值漲跌幅(%)
06/1762.9700-0.13
06/1463.0500-0.19
06/1363.17000.08
06/1263.12000.40
06/1162.87000.06
06/1062.8300-0.10
06/0762.8900-0.22
06/0663.0300-0.03
06/0563.05000.14
06/0462.9600-0.02