(04MQ)聯博-美國非投資等級債券基金A2級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 25.1700美元(2024/07/02)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 25.2300
幅度 0.00 最低淨值(年) 22.5800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0225.17000.00
07/0125.1700-0.08
06/2825.19000.00
06/2725.1900-0.16
06/2625.23000.04
06/2525.22000.04
06/2425.21000.08
06/2125.1900-0.16
06/2025.23000.20
06/1825.18000.16
日期淨值漲跌幅(%)
06/1725.1400-0.08
06/1425.1600-0.24
06/1325.22000.00
06/1225.22000.44
06/1125.11000.04
06/1025.1000-0.08
06/0725.1200-0.20
06/0625.17000.00
06/0525.17000.16
06/0425.13000.08