聯博-美國非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 12.6600美元(2025/10/08)
漲跌 -0.02 最高淨值(年) 12.7800
幅度 -0.16% 最低淨值(年) 12.0700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0812.6600-0.16
10/0712.68000.00
10/0612.6800-0.08
10/0312.69000.08
10/0212.6800-0.08
10/0112.69000.08
09/3012.6800-0.55
09/2912.75000.00
09/2612.75000.08
09/2512.7400-0.23
日期淨值漲跌幅(%)
09/2412.7700-0.08
09/2312.78000.00
09/2212.78000.00
09/1912.78000.08
09/1812.77000.16
09/1712.7500-0.08
09/1612.76000.08
09/1512.75000.16
09/1212.73000.00
09/1112.73000.24