聯博-美國非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 12.4100美元(2024/07/02)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 12.6600
幅度 0.00 最低淨值(年) 11.7200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0212.41000.00
07/0112.4100-0.08
06/2812.4200-0.48
06/2712.4800-0.24
06/2612.51000.08
06/2512.50000.00
06/2412.50000.08
06/2112.4900-0.16
06/2012.51000.24
06/1812.48000.16
日期淨值漲跌幅(%)
06/1712.4600-0.08
06/1412.4700-0.24
06/1312.50000.00
06/1212.50000.40
06/1112.45000.08
06/1012.4400-0.08
06/0712.4500-0.24
06/0612.48000.00
06/0512.48000.16
06/0412.46000.08