聯博-美國非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 12.1600澳幣(2024/07/02)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 12.4100
幅度 0.00 最低淨值(年) 11.5200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0212.16000.00
07/0112.1600-0.08
06/2812.1700-0.49
06/2712.2300-0.16
06/2612.25000.08
06/2512.24000.00
06/2412.24000.08
06/2112.2300-0.16
06/2012.25000.16
06/1812.23000.16
日期淨值漲跌幅(%)
06/1712.2100-0.08
06/1412.2200-0.24
06/1312.25000.00
06/1212.25000.49
06/1112.19000.00
06/1012.1900-0.08
06/0712.2000-0.25
06/0612.23000.00
06/0512.23000.16
06/0412.21000.08