聯博-美國非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 12.3400澳幣(2025/10/08)
漲跌 -0.02 最高淨值(年) 12.4900
幅度 -0.16% 最低淨值(年) 11.8000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0812.3400-0.16
10/0712.36000.00
10/0612.3600-0.08
10/0312.37000.08
10/0212.3600-0.08
10/0112.37000.08
09/3012.3600-0.56
09/2912.43000.08
09/2612.42000.00
09/2512.4200-0.16
日期淨值漲跌幅(%)
09/2412.4400-0.08
09/2312.45000.00
09/2212.45000.00
09/1912.45000.08
09/1812.44000.08
09/1712.43000.00
09/1612.43000.00
09/1512.43000.16
09/1212.41000.00
09/1112.41000.24