(04MR)聯博-美國非投資等級債券基金AI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 12.0300美元(2025/10/08)
漲跌 -0.02 最高淨值(年) 12.2300
幅度 -0.17% 最低淨值(年) 11.5400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0812.0300-0.17
10/0712.0500-0.08
10/0612.06000.00
10/0312.06000.08
10/0212.0500-0.08
10/0112.06000.08
09/3012.0500-0.82
09/2912.15000.08
09/2612.14000.00
09/2512.1400-0.25
日期淨值漲跌幅(%)
09/2412.1700-0.08
09/2312.18000.08
09/2212.17000.00
09/1912.17000.08
09/1812.16000.08
09/1712.15000.00
09/1612.15000.00
09/1512.15000.16
09/1212.13000.00
09/1112.13000.25