(04MR)聯博-美國非投資等級債券基金AI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.9400美元(2024/07/02)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 12.3400
幅度 0.00 最低淨值(年) 11.4400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0211.94000.00
07/0111.9400-0.08
06/2811.9500-0.75
06/2712.0400-0.17
06/2612.06000.00
06/2512.06000.08
06/2412.05000.00
06/2112.0500-0.08
06/2012.06000.17
06/1812.04000.17
日期淨值漲跌幅(%)
06/1712.0200-0.08
06/1412.0300-0.25
06/1312.06000.00
06/1212.06000.50
06/1112.00000.00
06/1012.0000-0.08
06/0712.0100-0.17
06/0612.03000.00
06/0512.03000.08
06/0412.02000.08