(4851)聯博-美國非投資等級債券基金EI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.8000美元(2025/10/08)
漲跌 -0.02 最高淨值(年) 12.0600
幅度 -0.17% 最低淨值(年) 11.3500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0811.8000-0.17
10/0711.82000.00
10/0611.8200-0.08
10/0311.83000.08
10/0211.8200-0.08
10/0111.83000.08
09/3011.8200-0.84
09/2911.92000.08
09/2611.91000.08
09/2511.9000-0.25
日期淨值漲跌幅(%)
09/2411.9300-0.08
09/2311.94000.00
09/2211.94000.00
09/1911.94000.08
09/1811.93000.08
09/1711.92000.00
09/1611.92000.00
09/1511.92000.17
09/1211.90000.00
09/1111.90000.25