(4851)聯博-美國非投資等級債券基金EI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.7900美元(2024/07/02)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 12.2100
幅度 0.00 最低淨值(年) 11.3400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0211.79000.00
07/0111.7900-0.08
06/2811.8000-0.76
06/2711.8900-0.17
06/2611.91000.08
06/2511.90000.00
06/2411.90000.08
06/2111.8900-0.17
06/2011.91000.17
06/1811.89000.17
日期淨值漲跌幅(%)
06/1711.8700-0.08
06/1411.8800-0.25
06/1311.91000.00
06/1211.91000.51
06/1111.85000.00
06/1011.8500-0.08
06/0711.8600-0.17
06/0611.8800-0.08
06/0511.89000.17
06/0411.87000.08