(04MS)聯博-美國非投資等級債券基金AI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 12.0200澳幣(2024/10/01)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 12.1000
幅度 0.08% 最低淨值(年) 11.2600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0112.02000.08
09/3012.0100-0.58
09/2712.08000.17
09/2612.06000.00
09/2512.0600-0.08
09/2412.07000.00
09/2312.07000.00
09/2012.07000.00
09/1912.07000.33
09/1812.03000.00
日期淨值漲跌幅(%)
09/1712.03000.17
09/1612.01000.17
09/1311.99000.25
09/1211.96000.08
09/1111.9500-0.08
09/1011.9600-0.08
09/0911.97000.08
09/0611.96000.00
09/0511.96000.17
09/0411.94000.08