(04MS)聯博-美國非投資等級債券基金AI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.7500澳幣(2025/10/08)
漲跌 -0.02 最高淨值(年) 12.0000
幅度 -0.17% 最低淨值(年) 11.3000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0811.7500-0.17
10/0711.7700-0.08
10/0611.78000.00
10/0311.78000.00
10/0211.78000.00
10/0111.78000.00
09/3011.7800-0.67
09/2911.86000.00
09/2611.86000.08
09/2511.8500-0.25
日期淨值漲跌幅(%)
09/2411.8800-0.08
09/2311.89000.00
09/2211.89000.00
09/1911.89000.08
09/1811.88000.08
09/1711.87000.00
09/1611.87000.08
09/1511.86000.08
09/1211.85000.00
09/1111.85000.25