(04MS)聯博-美國非投資等級債券基金AI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.7200澳幣(2024/07/02)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 12.1000
幅度 0.00 最低淨值(年) 11.2600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0211.72000.00
07/0111.7200-0.09
06/2811.7300-0.68
06/2711.8100-0.17
06/2611.83000.08
06/2511.82000.00
06/2411.82000.08
06/2111.8100-0.17
06/2011.83000.17
06/1811.81000.17
日期淨值漲跌幅(%)
06/1711.7900-0.08
06/1411.8000-0.25
06/1311.83000.00
06/1211.83000.42
06/1111.78000.08
06/1011.7700-0.08
06/0711.7800-0.25
06/0611.81000.00
06/0511.81000.17
06/0411.79000.08