(4852)聯博-美國非投資等級債券基金EI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.5100澳幣(2025/10/08)
漲跌 -0.02 最高淨值(年) 11.8200
幅度 -0.17% 最低淨值(年) 11.1000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0811.5100-0.17
10/0711.5300-0.09
10/0611.54000.00
10/0311.54000.00
10/0211.54000.00
10/0111.54000.00
09/3011.5400-0.69
09/2911.62000.00
09/2611.62000.09
09/2511.6100-0.26
日期淨值漲跌幅(%)
09/2411.6400-0.09
09/2311.65000.00
09/2211.65000.00
09/1911.65000.09
09/1811.64000.09
09/1711.63000.00
09/1611.63000.09
09/1511.62000.09
09/1211.61000.00
09/1111.61000.26