(4852)聯博-美國非投資等級債券基金EI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.5600澳幣(2024/07/02)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 11.9700
幅度 0.00 最低淨值(年) 11.1400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0211.56000.00
07/0111.5600-0.09
06/2811.5700-0.60
06/2711.6400-0.17
06/2611.66000.00
06/2511.66000.00
06/2411.66000.09
06/2111.6500-0.17
06/2011.67000.17
06/1811.65000.17
日期淨值漲跌幅(%)
06/1711.6300-0.09
06/1411.6400-0.26
06/1311.67000.00
06/1211.67000.43
06/1111.62000.09
06/1011.6100-0.09
06/0711.6200-0.26
06/0611.65000.00
06/0511.65000.17
06/0411.63000.09