聯博-優化短期非投資等級債券基金AI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 69.4500澳幣(2024/07/02)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 71.1700
幅度 0.01% 最低淨值(年) 67.4800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0269.45000.01
07/0169.4400-0.06
06/2869.4800-0.54
06/2769.86000.00
06/2669.8600-0.07
06/2569.91000.03
06/2469.89000.07
06/2169.84000.09
06/2069.78000.01
06/1869.77000.14
日期淨值漲跌幅(%)
06/1769.6700-0.01
06/1469.6800-0.20
06/1369.8200-0.04
06/1269.85000.34
06/1169.61000.01
06/1069.6000-0.04
06/0769.6300-0.11
06/0669.71000.00
06/0569.71000.11
06/0469.63000.04