聯博-優化短期非投資等級債券基金AI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 69.6600美元(2025/10/08)
漲跌 -0.07 最高淨值(年) 71.4200
幅度 -0.10% 最低淨值(年) 67.8600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0869.6600-0.10
10/0769.7300-0.07
10/0669.7800-0.01
10/0369.79000.04
10/0269.7600-0.01
10/0169.77000.00
09/3069.7700-0.78
09/2970.32000.03
09/2670.30000.03
09/2570.2800-0.20
日期淨值漲跌幅(%)
09/2470.4200-0.06
09/2370.46000.00
09/2270.46000.00
09/1970.46000.06
09/1870.42000.09
09/1770.36000.00
09/1670.36000.06
09/1570.32000.11
09/1270.2400-0.06
09/1170.28000.17