聯博-優化短期非投資等級債券基金AI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 70.4800美元(2024/07/02)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 72.1900
幅度 0.01% 最低淨值(年) 68.2800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0270.48000.01
07/0170.4700-0.06
06/2870.5100-0.62
06/2770.95000.01
06/2670.9400-0.08
06/2571.00000.04
06/2470.97000.07
06/2170.92000.10
06/2070.85000.01
06/1870.84000.16
日期淨值漲跌幅(%)
06/1770.7300-0.01
06/1470.7400-0.20
06/1370.8800-0.03
06/1270.90000.34
06/1170.66000.01
06/1070.6500-0.03
06/0770.6700-0.11
06/0670.75000.01
06/0570.74000.11
06/0470.66000.04