聯博-優化短期非投資等級債券基金EI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 68.7600澳幣(2024/07/03)
漲跌 0.07 最高淨值(年) 70.5800
幅度 0.10% 最低淨值(年) 66.9400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0368.76000.10
07/0268.69000.00
07/0168.6900-0.06
06/2868.7300-0.54
06/2769.10000.00
06/2669.1000-0.09
06/2569.16000.04
06/2469.13000.06
06/2169.09000.09
06/2069.03000.01
日期淨值漲跌幅(%)
06/1869.02000.13
06/1768.9300-0.01
06/1468.9400-0.20
06/1369.0800-0.04
06/1269.11000.35
06/1168.87000.00
06/1068.8700-0.04
06/0768.9000-0.10
06/0668.97000.00
06/0568.97000.10