聯博-優化短期非投資等級債券基金EI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 69.6700美元(2024/07/02)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 71.5700
幅度 0.01% 最低淨值(年) 67.7400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0269.67000.01
07/0169.6600-0.06
06/2869.7000-0.63
06/2770.14000.00
06/2670.1400-0.07
06/2570.19000.03
06/2470.17000.07
06/2170.12000.09
06/2070.06000.03
06/1870.04000.14
日期淨值漲跌幅(%)
06/1769.9400-0.01
06/1469.9500-0.19
06/1370.0800-0.04
06/1270.11000.34
06/1169.87000.01
06/1069.8600-0.04
06/0769.8900-0.11
06/0669.97000.01
06/0569.96000.11
06/0469.88000.04