國外基金淨值

(04AN)聯博-跨地域中國股票基金A級別美元(未申報生效)
最新淨值	16.6500美元(2025/09/30)
漲跌	0.19	最高淨值(年)	16.6500
幅度	1.15%	最低淨值(年)	11.2100

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/30	16.6500	1.15
09/29	16.4600	2.36
09/26	16.0800	-1.11
09/25	16.2600	0.06
09/24	16.2500	1.75
09/23	15.9700	-0.56
09/22	16.0600	-0.12
09/19	16.0800	0.25
09/18	16.0400	-2.20
09/17	16.4000	1.49

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/16	16.1600	-0.25
09/15	16.2000	0.19
09/12	16.1700	0.87
09/11	16.0300	1.14
09/10	15.8500	0.76
09/09	15.7300	0.38
09/08	15.6700	1.03
09/05	15.5100	2.65
09/04	15.1100	-2.26
09/03	15.4600	-0.13

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