國外基金淨值

(04AN)聯博-跨地域中國股票基金A級別美元(未申報生效)
最新淨值	11.1100美元(2024/07/02)
漲跌	0.02	最高淨值(年)	11.9200
幅度	0.18%	最低淨值(年)	10.4600

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/02	11.1100	0.18
06/28	11.0900	0.45
06/27	11.0400	-1.43
06/26	11.2000	0.18
06/25	11.1800	0.27
06/24	11.1500	-0.27
06/21	11.1800	-0.89
06/20	11.2800	-0.62
06/19	11.3500	0.98
06/18	11.2400	0.09

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/17	11.2300	-0.18
06/14	11.2500	0.27
06/13	11.2200	0.18
06/12	11.2000	-0.27
06/11	11.2300	-1.06
06/07	11.3500	-0.70
06/06	11.4300	0.53
06/05	11.3700	-0.79
06/04	11.4600	0.88
06/03	11.3600	1.25

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