國外基金淨值

(04AO)聯博-跨地域中國股票基金A級別歐元(未申報生效)
最新淨值	39.9700歐元(2024/07/02)
漲跌	-0.07	最高淨值(年)	42.3800
幅度	-0.17%	最低淨值(年)	37.6200

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/02	39.9700	-0.17
06/28	40.0400	0.38
06/27	39.8900	-1.63
06/26	40.5500	0.55
06/25	40.3300	0.40
06/24	40.1700	-0.69
06/21	40.4500	-0.71
06/20	40.7400	-0.22
06/19	40.8300	0.91
06/18	40.4600	0.02

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/17	40.4500	-0.49
06/14	40.6500	0.69
06/13	40.3700	0.75
06/12	40.0700	-0.89
06/11	40.4300	-0.49
06/07	40.6300	0.15
06/06	40.5700	0.40
06/05	40.4100	-0.76
06/04	40.7200	1.04
06/03	40.3000	0.80

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