(04AQ)聯博-跨地域中國股票基金AD月配南非幣避險級別(未申報生效)
最新淨值 64.5600南非幣(2024/07/02)
漲跌 0.12 最高淨值(年) 69.9400
幅度 0.19% 最低淨值(年) 62.4700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0264.56000.19
06/2864.4400-0.17
06/2764.5500-1.41
06/2665.47000.23
06/2565.32000.18
06/2465.2000-0.29
06/2165.3900-0.80
06/2065.9200-0.57
06/1966.30000.96
06/1865.67000.09
日期淨值漲跌幅(%)
06/1765.6100-0.21
06/1465.75000.34
06/1365.53000.20
06/1265.4000-0.27
06/1165.5800-1.06
06/0766.2800-0.67
06/0666.73000.57
06/0566.3500-0.82
06/0466.90000.89
06/0366.31001.33