聯博-永續歐元非投資等級債券基金AA(穩定月配)美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.5000美元(2024/07/02)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 11.6600
幅度 0.09% 最低淨值(年) 10.9000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0211.50000.09
07/0111.49000.09
06/2811.4800-0.69
06/2711.56000.00
06/2611.56000.00
06/2511.56000.00
06/2411.56000.00
06/2111.56000.09
06/2011.55000.09
06/1811.54000.17
日期淨值漲跌幅(%)
06/1711.5200-0.09
06/1411.5300-0.17
06/1311.55000.00
06/1211.55000.17
06/1111.5300-0.09
06/1011.5400-0.09
06/0711.55000.00
06/0611.55000.09
06/0511.54000.00
06/0411.54000.09