聯博-優化短期非投資等級債券基金A2級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 25.8400美元(2025/10/08)
漲跌 -0.03 最高淨值(年) 25.9300
幅度 -0.12% 最低淨值(年) 24.1900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0825.8400-0.12
10/0725.8700-0.04
10/0625.8800-0.04
10/0325.89000.04
10/0225.88000.00
10/0125.88000.00
09/3025.88000.00
09/2925.88000.04
09/2625.87000.04
09/2525.8600-0.19
日期淨值漲跌幅(%)
09/2425.9100-0.08
09/2325.93000.00
09/2225.93000.00
09/1925.93000.04
09/1825.92000.12
09/1725.89000.00
09/1625.89000.04
09/1525.88000.12
09/1225.8500-0.04
09/1125.86000.15