聯博-優化短期非投資等級債券基金A2級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 23.6700美元(2024/07/02)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 23.6800
幅度 0.04% 最低淨值(年) 21.6100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0223.67000.04
07/0123.6600-0.08
06/2823.68000.08
06/2723.66000.00
06/2623.6600-0.08
06/2523.68000.04
06/2423.67000.04
06/2123.66000.13
06/2023.63000.00
06/1823.63000.17
日期淨值漲跌幅(%)
06/1723.5900-0.04
06/1423.6000-0.17
06/1323.6400-0.04
06/1223.65000.34
06/1123.57000.00
06/1023.57000.00
06/0723.5700-0.13
06/0623.60000.00
06/0523.60000.13
06/0423.57000.04