聯博-優化短期非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.7200美元(2024/07/02)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 11.8500
幅度 0.00 最低淨值(年) 11.1800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0211.72000.00
07/0111.7200-0.09
06/2811.7300-0.42
06/2711.78000.00
06/2611.7800-0.08
06/2511.79000.08
06/2411.78000.00
06/2111.78000.17
06/2011.76000.00
06/1811.76000.17
日期淨值漲跌幅(%)
06/1711.7400-0.09
06/1411.7500-0.17
06/1311.77000.00
06/1211.77000.34
06/1111.73000.00
06/1011.73000.00
06/0711.7300-0.17
06/0611.75000.00
06/0511.75000.17
06/0411.73000.00