聯博-優化短期非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.8500美元(2025/10/08)
漲跌 -0.01 最高淨值(年) 11.9700
幅度 -0.08% 最低淨值(年) 11.4400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0811.8500-0.08
10/0711.8600-0.08
10/0611.87000.00
10/0311.87000.00
10/0211.87000.00
10/0111.87000.00
09/3011.8700-0.50
09/2911.93000.00
09/2611.93000.00
09/2511.9300-0.17
日期淨值漲跌幅(%)
09/2411.9500-0.08
09/2311.96000.00
09/2211.96000.00
09/1911.96000.08
09/1811.95000.08
09/1711.94000.00
09/1611.94000.08
09/1511.93000.08
09/1211.9200-0.08
09/1111.93000.17