(0445)聯博-日本策略價值基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 104.1000美元(2024/07/02)
漲跌 0.57 最高淨值(年) 111.7400
幅度 0.55% 最低淨值(年) 90.6500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/02104.10000.55
07/01103.53000.45
06/28103.07000.17
06/27102.89000.03
06/26102.8600-0.37
06/25103.24001.98
06/24101.24000.63
06/21100.6100-0.40
06/20101.0100-0.29
06/18101.30000.93
日期淨值漲跌幅(%)
06/17100.3700-2.17
06/14102.60000.33
06/13102.2600-1.13
06/12103.4300-0.79
06/11104.2500-0.34
06/10104.61000.90
06/07103.6800-0.65
06/06104.36000.31
06/05104.0400-2.02
06/04106.18000.56