(0447)聯博-日本策略價值基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 96.9100歐元(2024/07/02)
漲跌 0.48 最高淨值(年) 103.5500
幅度 0.50% 最低淨值(年) 85.7700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0296.91000.50
07/0196.43000.16
06/2896.28000.12
06/2796.1600-0.18
06/2696.3300-0.04
06/2596.37002.16
06/2494.33000.21
06/2194.1300-0.26
06/2094.38000.01
06/1894.37000.89
日期淨值漲跌幅(%)
06/1793.5400-2.43
06/1495.87000.68
06/1395.2200-0.54
06/1295.7400-1.39
06/1197.0900-0.13
06/1097.22001.25
06/0796.02000.16
06/0695.87000.18
06/0595.7000-1.97
06/0497.62000.74