(0449)聯博-日本策略價值基金A級別日元(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 16792.0000日圓(2024/07/02)
漲跌 89.00
幅度 0.53%
最高淨值(年) 16,907.0000
最低淨值(年) 13,516.0000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0216,792.00000.53
07/0116,703.00000.80
06/2816,570.00000.22
06/2716,533.00000.04
06/2616,526.00000.36
06/2516,466.00001.96
06/2416,150.00000.66
06/2116,044.00000.05
06/2016,036.00000.36
06/1815,978.00001.01
日期淨值漲跌幅(%)
06/1715,818.0000-1.90
06/1416,125.00000.47
06/1316,049.0000-0.99
06/1216,209.0000-0.93
06/1116,361.0000-0.30
06/1016,410.00001.06
06/0716,238.00000.06
06/0616,229.00000.02
06/0516,226.0000-1.19
06/0416,421.0000-0.38