聯博-日本策略價值基金I級別日元(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 19348.0000日圓(2024/07/02)
漲跌 103.00
幅度 0.54%
最高淨值(年) 19,439.0000
最低淨值(年) 15,452.0000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0219,348.00000.54
07/0119,245.00000.80
06/2819,092.00000.23
06/2719,048.00000.04
06/2619,040.00000.37
06/2518,970.00001.96
06/2418,606.00000.67
06/2118,483.00000.05
06/2018,473.00000.37
06/1818,405.00001.02
日期淨值漲跌幅(%)
06/1718,220.0000-1.90
06/1418,573.00000.48
06/1318,484.0000-0.99
06/1218,668.0000-0.93
06/1118,844.0000-0.30
06/1018,900.00001.06
06/0718,701.00000.06
06/0618,689.00000.02
06/0518,685.0000-1.18
06/0418,909.0000-0.38