(0429)聯博-亞洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 26.0400美元(2024/07/02)
漲跌 -0.18 最高淨值(年) 26.3300
幅度 -0.69% 最低淨值(年) 20.3700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0226.0400-0.69
07/0126.22000.27
06/2826.15000.89
06/2725.9200-0.31
06/2626.00000.27
06/2525.93000.50
06/2425.8000-0.85
06/2126.0200-1.18
06/2026.33002.25
06/1825.75000.90
日期淨值漲跌幅(%)
06/1725.5200-0.43
06/1425.63000.04
06/1325.62001.03
06/1225.36000.79
06/1125.1600-0.83
06/1025.3700-0.31
06/0725.45000.71
06/0625.27000.84
06/0525.06000.56
06/0424.9200-1.39