鋒裕匯理長鷹多重資產基金FU-MD(月配息)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 100.7500美元(2024/07/02)
漲跌 0.29 最高淨值(年) 103.5800
幅度 0.29% 最低淨值(年) 88.8500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/02100.75000.29
07/01100.4600-0.35
06/28100.8100-0.52
06/27101.34000.20
06/26101.1400-0.39
06/25101.5400-0.05
06/24101.59000.52
06/21101.0600-0.27
06/20101.33000.34
06/19100.99000.02
日期淨值漲跌幅(%)
06/18100.97000.34
06/17100.63000.04
06/14100.5900-0.40
06/13100.9900-0.85
06/12101.86000.97
06/11100.8800-0.47
06/10101.36000.01
06/07101.3500-0.80
06/06102.17000.43
06/05101.73000.44