國外基金淨值

(0607)安本基金-亞洲小型公司基金A累積美元
最新淨值	69.2268美元(2025/10/08)
漲跌	-0.45	最高淨值(年)	70.3163
幅度	-0.65%	最低淨值(年)	48.4812

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/08	69.2268	-0.65
10/07	69.6794	0.26
10/06	69.5017	-0.02
10/03	69.5133	0.13
10/02	69.4242	0.45
10/01	69.1118	0.11
09/30	69.0346	0.66
09/29	68.5790	1.26
09/26	67.7287	-2.49
09/25	69.4576	-0.43

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/24	69.7596	-0.37
09/23	70.0205	-0.36
09/22	70.2713	0.06
09/19	70.2264	-0.13
09/18	70.3163	0.30
09/17	70.1059	-0.25
09/16	70.2797	1.47
09/15	69.2638	-0.11
09/12	69.3397	0.47
09/11	69.0184	-0.12

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。