國外基金淨值

(0607)安本基金-亞洲小型公司基金A累積美元
最新淨值	56.4182美元(2024/07/02)
漲跌	-0.52	最高淨值(年)	57.3682
幅度	-0.91%	最低淨值(年)	44.1154

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/02	56.4182	-0.91
07/01	56.9369	0.24
06/28	56.7988	0.59
06/27	56.4659	-0.62
06/26	56.8190	-0.01
06/25	56.8225	-0.33
06/24	57.0128	-0.44
06/21	57.2645	-0.17
06/20	57.3626	-0.01
06/19	57.3682	0.16

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/18	57.2777	0.69
06/17	56.8873	0.08
06/14	56.8431	-0.51
06/13	57.1321	0.69
06/12	56.7411	0.60
06/11	56.4040	-0.30
06/10	56.5725	-0.13
06/07	56.6434	0.68
06/06	56.2618	1.21
06/05	55.5876	1.39

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。