國外基金淨值

安本基金-新興市場小型公司基金A累積美元
最新淨值	25.7634美元(2024/07/02)
漲跌	-0.24	最高淨值(年)	26.0648
幅度	-0.92%	最低淨值(年)	21.2487

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/02	25.7634	-0.92
07/01	26.0032	0.09
06/28	25.9795	1.10
06/27	25.6958	-0.37
06/26	25.7906	-0.10
06/25	25.8162	-0.22
06/24	25.8731	-0.46
06/21	25.9931	0.07
06/20	25.9760	-0.34
06/19	26.0648	0.33

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/18	25.9785	0.23
06/17	25.9184	0.11
06/14	25.8900	-0.07
06/13	25.9072	0.05
06/12	25.8952	0.46
06/11	25.7770	-0.24
06/10	25.8399	-0.15
06/07	25.8795	1.12
06/06	25.5925	0.70
06/05	25.4152	1.06

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。