國外基金淨值

(0603)安本基金-日本永續股票基金A累積日圓
最新淨值	950.7516日圓(2025/10/08)
漲跌	5.30	最高淨值(年)	950.7516
幅度	0.56%	最低淨值(年)	628.3380

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/08	950.7516	0.56
10/07	945.4490	-0.23
10/06	947.5933	3.73
10/03	913.4853	1.40
10/02	900.8783	0.18
10/01	899.2168	-1.15
09/30	909.7085	0.46
09/29	905.5686	-0.62
09/26	911.1877	-0.19
09/25	912.9013	0.77

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/24	905.9455	0.04
09/23	905.5508	0.00
09/22	905.5930	0.68
09/19	899.4911	-0.50
09/18	904.0406	0.88
09/17	896.1756	-0.91
09/16	904.3652	0.13
09/15	903.1476	-0.01
09/12	903.2722	0.45
09/11	899.1814	0.39

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。