國外基金淨值

(0605)安本基金-新興市場股票基金A累積美元
最新淨值	69.4858美元(2024/07/02)
漲跌	-0.40	最高淨值(年)	70.8486
幅度	-0.57%	最低淨值(年)	60.0122

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/02	69.4858	-0.57
07/01	69.8808	0.03
06/28	69.8612	0.07
06/27	69.8091	-0.06
06/26	69.8525	0.11
06/25	69.7761	0.07
06/24	69.7281	0.04
06/21	69.7003	-0.35
06/20	69.9472	0.05
06/19	69.9098	1.25

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/18	69.0472	0.51
06/17	68.6952	-0.19
06/14	68.8278	-0.21
06/13	68.9734	0.72
06/12	68.4778	0.24
06/11	68.3131	-0.48
06/10	68.6402	-0.91
06/07	69.2703	-0.07
06/06	69.3202	1.26
06/05	68.4561	1.03

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