國外基金淨值

(0605)安本基金-新興市場股票基金A累積美元
最新淨值	89.1378美元(2025/10/08)
漲跌	-0.76	最高淨值(年)	90.0181
幅度	-0.84%	最低淨值(年)	61.6185

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/08	89.1378	-0.84
10/07	89.8956	-0.14
10/06	90.0181	0.02
10/03	89.9993	0.44
10/02	89.6076	1.10
10/01	88.6308	0.66
09/30	88.0531	0.68
09/29	87.4547	1.40
09/26	86.2433	-1.73
09/25	87.7616	-0.37

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/24	88.0880	0.38
09/23	87.7540	0.06
09/22	87.7035	0.02
09/19	87.6833	-0.54
09/18	88.1558	0.05
09/17	88.1078	0.61
09/16	87.5757	1.03
09/15	86.6844	0.41
09/12	86.3262	1.31
09/11	85.2129	0.21

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