國外基金淨值

(0655)安本基金-歐元非投資等級債券基金A累積歐元
最新淨值	25.5599歐元(2024/07/02)
漲跌	0.00	最高淨值(年)	25.5979
幅度	-0.02%	最低淨值(年)	23.3096

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/02	25.5599	-0.02
07/01	25.5645	0.08
06/28	25.5445	0.00
06/27	25.5451	-0.05
06/26	25.5589	0.00
06/25	25.5599	0.07
06/24	25.5411	-0.02
06/21	25.5472	0.05
06/20	25.5355	0.09
06/19	25.5138	0.18

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/18	25.4684	0.04
06/17	25.4592	-0.18
06/14	25.5054	-0.15
06/13	25.5425	0.19
06/12	25.4942	-0.10
06/11	25.5200	-0.06
06/10	25.5348	-0.11
06/07	25.5625	0.11
06/06	25.5339	0.11
06/05	25.5057	0.05

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